RESOLUCION REGLAMENTARIA 042 RD 6227
| Número de Boletín | REGISTRO DISTRITAL 6227 2 ENERO 2018 |
REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6227 • pP. 1-252 • 2018 • ENERO • 2
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Resolución Reglamentaria
Número 042
(Diciembre 28 de 2017)
“Por la cual se adopta la nueva versión del
Procedimiento Recepción y Pago de Cuentas
dentro del Proceso de Gestión Administrativa y
Financiera de la Contraloría de Bogotá D.C.”
EL CONTRALOR DE BOGOTÁ, D. C.
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales
y legales, en especial las conferidas en el
Acuerdo 658 de 2016, modificado parcialmente
por el Acuerdo 664 de 2017, expedidos por el
Concejo de Bogotá, D.C. y
CONSIDERANDO
Que de conformidad con el artículo 269 de la Constitución
Política de Colombia, es obligación de las autoridades pú-
blicas, diseñar y aplicar en las entidades públicas, métodos
y procedimientos de control interno, según la naturaleza de
sus funciones, de conformidad con lo que disponga la ley.
Que de conformidad con los literales b) y I) del artículo 4
de la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas
para el ejercicio de control interno en las entidades y
organismos del estado y se dictan otras disposiciones”,
se deben implementar como elementos del sistema de
control interno institucional, la denición de políticas como
guías de acción y procedimientos para la ejecución de
procesos, así como, la simplicación y actualización de
normas y procedimientos.
Que la Entidad mediante la Resolución Reglamentaria
No. 034 del 5 de noviembre de 2014 actualizó el Modelo
Estándar de Control Interno-MECI para la Contraloría de
Bogotá D.C., de conformidad a lo establecido en el Decreto
943 del 21 de mayo del 2014, en el cual se determinan
las generalidades y estructura necesaria para establecer,
implementar y fortalecer un Sistema de Control Interno
en las entidades y organismos obligados a su implemen-
tación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la
Que en el artículo 6 del Acuerdo 658 de 2016, por el cual
se dictan normas sobre organización y funcionamiento
de la Contraloría de Bogotá D.C., se estableció que: “En
ejercicio de su autonomía administrativa le corresponde
a la Contraloría de Bogotá D.C, denir todos los aspectos
relacionados con el cumplimiento de sus funciones en
armonía con los principios consagrados en la Constitución,
las leyes y en este Acuerdo”.
Que mediante memorando No. 3-2017-16522 de junio 27
del 2017, la Alta Dirección comunicó la actualización de la
Estructura del Mapa de Procesos de la Entidad y estableció
la necesidad de ajustar todos los documentos del Sistema
Integrado de Gestión – SIG a este nuevo esquema.
Que mediante Resolución Reglamentaria No. 027 de
agosto 25 de 2017 fue adoptada la nueva versión del Pro-
cedimiento para Mantener la Información Documentada
del Sistema Integrado de Gestión – SIG y con Resolución
Reglamentaría No. 030 del 25 de septiembre del 2017, se
adoptó la nueva Caracterización del Proceso de Gestión
Administrativa y Financiera, código PGAF-01, versión 8.0.
Que se hace necesario ajustar el Procedimiento Recepción
y Pago de Cuentas, versión 5.0, código 13005, adoptado
mediante Resolución Reglamentaria No.004 del 31 de
enero de 2017 e integrarlo al Proceso de Gestión Admi-
nistrativa y Financiera – PGAF-01.
Que resultado de la revisión del Procedimiento Recepción
y Pago de Cuentas, se hace necesario ajustarlo con las
observaciones de la Auditoría Interna de Calidad y al Plan
de Mejoramiento suscrito, así mismo ajustarlo con algunas
actividades de las personas que interviene en el procedi-
miento, puntos de control de la información documentada
y de acuerdo a la estructura denida en el Procedimiento
para Mantener la Información Documentada del Sistema
Integrado de Gestión – SIG, versión 11.0.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar la nueva versión del
Procedimiento Recepción y Pago de Cuentas, dentro
del Proceso de Gestión Administrativa y Financiera –
PGAF de la Contraloría de Bogotá, D.C.:
No. Documento Código Versión
1Procedimiento Recep-
ción y Pago de Cuentas. PGAF-06 6.0
ARTÍCULO SEGUNDO. Es responsabilidad de los
Directores, Subdirectores, Jefes de Ocina y Gerentes,
velar por la administración y divulgación del procedi-
miento adoptado.
ARTÍCULO TERCERO. La presente Resolución rige
a partir de la fecha de su publicación y deroga las
disposiciones que le sean contrarias, en especial la
Resolución Reglamentaria N° 004 del 31 de enero
del 2017.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días
del mes de diciembre de dos mil diecisiete (2017).
ANDRÉS CASTRO FRANCO
Contralor de Bogotá D. C. (E.F)
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PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN Y
PAGO DE CUENTAS
Código formato: PGD-02-05
Versión: 11.0
Código documento: PGAF-06
Versión: 6.0
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Aprobación
Revisión Técnica
Firma:
Nombre:
Jairo Gómez Ramos
Grace Smith Rodado Yate
Cargo: Director Administrativo Directora Técnica
Dependencia:
Director Administrativo y Financiero
Dirección de Planeación
R.R. No. 042 Fecha 28 DE DICIEMBRE DE 2017
1. OBJETIVO(S):
Establecer las actividades y requisitos exigidos por la entidad para realizar los pagos de las obligaciones
adquiridas con terceros por la Contraloría de Bogotá D.C., tales como pago a contratistas, proveedores, servicios
de administración, celulares, servicios públicos, nómina, aportes en salud, pensiones, riesgos profesionales y
aportes parafiscales.
2. ALCANCE:
Inicia con la radicación de la cuenta o la relación de autorización para pago en la Subdirección Financiera y termina con
la activación del procedimiento “Giro Tesoral y/o Giro de la Orden de Pago.
3. BASE LEGAL:
TIPO DE
NORMA
FECHA
(dd/mm/aaaa)
DESCRIPCIÓN
Constitución
Política de
Colombia
20/07/1991
Título XII, capítulo cuarto.
Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.
Artículo 35. Prohibiciones. Numerales 15 sobre Ordenar el pago y 16 sobre
asumir obligaciones o compromisos de pago que superen la cuantía de los
montos aprobados en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).
Artículo 48. Faltas gravísimas. Numerales 22. Asumir compromisos sobre
apropiaciones presupuestales inexistentes y 23 sobre ordenar o efectuar el
pago de obligaciones en exceso del saldo disponible en el Programa Anual
Mensualizado de Caja (PAC).
Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones
generales sobre la contratación con Recursos Públicos. Artículo 19, del
derecho de turno.
Decreto 624
30/03/1989
Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos administrados
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